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【盘前必读】权重大券商引领行情 意在长远
来源:钱坤观点 2021-01-13 08:55

摘要:证券+光伏

昨日证券板块不甘于做行情的跟随着,大幅上涨做行情的引领者,带动市场突破再创近期新高,而且是权重大券商涨幅较大,资金意在长远,更像机构资金所为,有望引领市场行情向纵深发展。

宏观新闻:

1、央行:12月M2同比增长10.1%低于预期
央行数据显示,12月货币供应量M2同比增长10.1%,前值10.7%,预期10.7%。社融规模增量17200亿,预估为21850亿,前值为21343亿,表现均低于预期。整个2020年,人民币贷款增加19.63万亿,同比多增2.82万亿元;社融规模存量为284.83万亿,同比增长13.3%。

点评:去年12月社融+M2增速都低于预期,引发一定程度的担忧。但本栏认为影响有限,增速低于预期并不是货币政策转向,而且当前推动市场行情的主要因素是储蓄搬家通过基金流入市场,所以影响有限。

 2、业内专家:固态电池5年内不可能商用

国联汽车动力电池研究院董事长熊柏青说,固态电池不会这么快商用。“全固态电池现在距商业化还很远,现在甚至做个演示都还很困难。10年内完全攻克全固态难度挺大,反正至少这5年没戏了,我们也做这东西。”业内人士分析,蔚来汽车所谓的固态电池其实是固液混合电池或者半固态电池。这是固态电池到来前的一个过渡方案,也就是同时使用固态电解质和电解液,但是两者混合的比例和安全性目前在国际上还没有定论。

点评:固定电池具备众多优势,未发发展前景广阔,但目前商用难度大,所谓的固态电池其实是固液混合电池或者半固态电池,前期电解液和膈膜个被错杀,短期存在修复预期。

3、一揽子支持政策在途 千亿级碳市场可期

近期多个部委密集释放强烈信号,减碳支持力度将全面升级,一系列政策已在路上。记者获悉,全国碳市场有望于今年年中正式启动,2225家发电行业的重点排放单位率先履约,“十四五”期间钢铁、化工等八大重点能耗行业有望全部纳入。专家测算,“十四五”期间,碳排放交易量有望在“十三五”的基础上增加3至4倍。到碳达峰的2030年,累计交易额或将超过1000亿元。

点评:减碳支持力度将全面升级侧面加速清洁能源发展,近期光伏持续调整叠加拜登上台预期,依然值得重点关注。

4、LED照明市场迎来涨价潮 行业需求持续回暖

近两个月以来LED照明市场相关产品迎来涨价潮,去年12月国内多家照明公司已密集发布涨价函,涨价幅度多为10%。机构认为,2021年,看好LED行业持续回暖,照明受益集中度持续提升;显示方面,新基建将显著带动LED显示需求反转。

点评:涨价是提升业绩的重要手段之一,参考昨日TCL业绩超预期对市场的影响,LED相关个股值得关注。

 

热点题材(不可随意追涨)

 

昨日市场在证券板块的带动下,大幅攀升,但市场依然延续了资金抱团的结果性行情,在市场未出现低位承接题材之前,资金抱团还将演绎,由于行业龙头涨幅偏大,后期资金有望挖掘二线、三线高成长性标。今日热点题材可关注证券和光伏。

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